华泰保兴尊享三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
绽开日常申购、赎回、弯曲业务的公告
公告送出日历：2024 年 09 月 28 日
基金称号 华泰保兴尊享三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴尊享定开
基金主代码 007767
基金运作神色 公约型绽开式
基金合同收效日 2019 年 09 月 02 日
基金解决东谈主称号 华泰保兴基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 华泰保兴基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运
作解决方针》等法律律例以及《华泰保兴尊享三个月依期绽开债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、
《华泰保兴尊享三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金招
募评释书》
（以下简称《招募评释书》）
申购肇端日 2024 年 10 月 08 日
赎回肇端日 2024 年 10 月 08 日
弯曲转入肇端日 2024 年 10 月 08 日
弯曲转出肇端日 2024 年 10 月 08 日
注：（1）华泰保兴尊享三个月依期绽开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）
（2）华泰保兴基金解决有限公司（以下简称“本公司”或“基金解决东谈主”）
（1）绽开日
证据本基金《基金合同》《招募评释书》的商定，本基金以依期绽开的神色运作，即采
用禁闭运作和绽开运作轮换轮回的神色。自基金合同收效日（含该日）起或每一绽开期实现
之日次日（含该日）起 3 个月的技术内，本基金选用禁闭运作款式。
每一个禁闭期实现后，本基金即插足绽开期，绽开期的期限为自每个禁闭期实现之日后
第一个责任日（含该日）起一至二十个责任日，绽开期的具体时候由基金解决东谈主在禁闭期结
束前公告评释。绽开期内，本基金选用绽开运作款式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或
其他业务。绽开期未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。
本基金的第十六个禁闭期为自 2024 年 07 月 02 日至 2024 年 10 月 07 日止。本基金第十
六次办理申购、赎回和弯曲业务的绽开期为 2024 年 10 月 08 日，共一个责任日。本基金第
十七个禁闭期为自 2024 年 10 月 09 日起 3 个月后对应日的前一日（含该日）
。如该对应日不
存在对应日历或为非责任日，则顺延至下一责任日。本基金禁闭期内不办理申购、赎回或其
他业务，也不上市走动。
如在绽开期内发生不成抗力或其他情形甚至基金无法按时绽开或需依据《基金合同》暂
停申购、赎回和弯曲等业务的，基金解决东谈主有权合理调节申购、赎回和弯曲等业务的办理期
间并赐与公告，在不成抗力或其他情形影响要素排斥之日下一个责任日起，链接缱绻该绽开
期时候。
在不违抗法律律例的前提下，基金解决东谈主不错对禁闭期和绽开期的设立及王法进行调
整，并提前公告。
（2）绽开时候
本基金绽开期内，投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购、赎回和弯曲业务的具体办理时
间为上海证券走动所、深圳证券走动所的闲居往改日的走动时候，但基金解决东谈主证据法律法
规、中国证监会的条目或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和弯曲业务时以外。
基金合同收效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时候变更或其他罕见情况，
基金解决东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的调节，但应在实施日前依照《公开
召募证券投资基金信息泄漏解决方针》的关系规定在规定绪言上公告。
投资者单个基金账户办理基金申购业务的，初次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购
的最低金额为单笔 1 元。通过基金解决东谈主直销柜台办理基金申购业务的，初次申购的最低金
额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购
过本基金解决东谈主解决的任一基金（包括本基金）记载的投资东谈主不受初次申购最低金额的限度。
本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金解决东谈主酌情调节。其他销售机构接受申购央求的
最低金额和业务王法以其他销售机构的规定为准，但不得低于基金解决东谈主规定的最低名额。
投资东谈主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购央求单独缱绻，基金投资东谈主申购基金
份额时支付申购用度。
申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集扩充、销售、登记结算等
各项用度。
本基金申购费率如下：
申购金额（M/元） 申购费率
MM≥500 万 1000 元/笔
握有本基金份额的投资东谈主因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。
本基金对通过基金解决东谈主直销柜台申购基金份额的待业金客户实施特定申购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章竖立的养老筹谋筹集的资金过火投资运营收益造成
的补充养老基金等，具体包括寰球社会保障基金、不错投资基金的地点社会保障基金、企业
年金单一筹谋以及网络筹谋、企业年金理事会交付的特定客户钞票解决筹谋、企业年金养老
金产物、工作年金筹谋、养老谈判基金、个东谈主税收递延型生意养老保障等产物。如将来出现
经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金解决东谈主也将其纳入待业金客户鸿沟，并
按规定向中国证监会备案。
通过基金解决东谈主直销柜台申购本基金的待业金客户享受申购费率（含固定申购费）零折
优惠。
基金解决东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调节费率或收费神色，并最迟应于新的费率或
收费神色实施日前依照《信息泄漏方针》的关系规定在规定绪言上公告。
（1）在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购业务央求且登记
机构阐发接受的，其基金份额申购价钱为该绽开期下一绽开日基金份额申购价钱；但若投资
东谈主在该绽开期终末一个绽开日业务办理时候实现之后提议申购业务央求的，视为无效央求。
（2）当接受申购央求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金解决
东谈主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等要领，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权利，具体规定请参见届时联系公告。
（3）基金解决东谈主可证据市集情况，在法律律例允许的情况下，调节申购的金额的数目
限度，基金解决东谈主必须在调节实施前依照《信息泄漏方针》的关系规定在规定绪言上刊登公
告。
（4）基金解决东谈主有权决定基金份额握有东谈主握有本基金的最高名额和本基金的总限制限
额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息泄漏方针》的关系规定在规定绪言上公告。
（5）基金解决东谈主不错在不抗击法律律例规定及基金合同商定的情况下证据市集情况制
定基金促销筹谋，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技术，在
不违抗法律律例且对存量基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金解决东谈主不错
按中国证监会条目践诺必要手续后，对投资东谈主顺应调低基金申购费率。
（6）当发生大额申购情形时，基金解决东谈主不错收受舞动订价机制，以确保基金估值的
公谈性。具体处理原则与操作程序遵循联系法律律例以及监管部门、自律王法的规定。
（7）基金解决东谈主可基于保护基金份额握有东谈主利益的原则，践诺法定要津后启用侧袋机
制。届时本基金申购安排将按照联系法律律例和监管部门的规定奉行。
赎回的最低份额为 1 份基金份额。
投资东谈主赎回基金份额时收取赎回用度，赎回用度由投资东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回
基金份额时收取。对在兼并绽开期期内申购又赎回且握有少于 7 日的投资东谈主收取 1.50%的赎
回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对在兼并绽开期期内申购又赎回且握有不少于 7
日的投资东谈主收取 0.10%的赎回费，并将赎回费总数的 25%计入基金财产。其余用于支付登记
费和其他必要的手续费。
本基金赎回费率如下：
握续握有期（N） 赎回费率
在兼并绽开期期内申购又赎回且握有少于 7 日 1.50%
在兼并绽开期期内申购又赎回且握有不少于 7 0.10%
日
握有一个禁闭期（含）以上 0.00%
基金解决东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调节费率或收费神色，并最迟应于新的费率或
收费神色实施日前依照《信息泄漏方针》的关系规定在规定绪言上公告。
（1）最低保留余额的限度
每个责任日投资东谈主在单个走动账户保留的本基金份额余额少于 1 份时，若当日该账户同
时有基金份额减少类业务（如赎回、弯曲出等）被阐发，则基金解决东谈主有权将投资东谈主在该账
户保留的本基金份额一次性一齐赎回或转出等。
（2）在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议赎回业务央求且登记
机构阐发接受的，其基金份额赎回价钱为该绽开期下一绽开日基金份额赎回价钱；但若投资
东谈主在绽开期终末一日业务办理时候实现之后提议赎回业务央求的，视为无效央求。
（3）基金解决东谈主可证据市集情况，在法律律例允许的情况下，调节赎回的份额以及最
低基金份额保留余额的数目限度，基金解决东谈主必须在调节实施前依照《信息泄漏方针》的有
关规定在规定绪言上刊登公告。
（4）基金解决东谈主在不违抗法律律例的前提下，不错决定基金份额握有东谈主握有本基金的
最高名额和本基金的总限制名额，但最迟应在新的名额实施前依照《信息泄漏方针》的关系
规定在规定绪言上公告。
（5）基金解决东谈主不错在不抗击法律律例规定及基金合同商定的情况下证据市集情况制
定基金促销筹谋，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技术，在
不违抗法律律例且对存量基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金解决东谈主不错
按中国证监会条目践诺必要手续后，对投资东谈主顺应调低基金赎回费率。
（6）当发生大额赎回情形时，基金解决东谈主不错收受舞动订价机制，以确保基金估值的
公谈性。具体处理原则与操作程序遵循联系法律律例以及监管部门、自律王法的规定。
（7）基金解决东谈主可基于保护基金份额握有东谈主利益的原则，践诺法定要津后启用侧袋机
制。届时本基金赎回安排将按照联系法律律例和监管部门的规定奉行。
基金弯曲用度由转出与转入基金申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次弯曲时两只基金的申购费率相反情况和转出基金的赎回费率而定。基金弯曲用度
由基金份额握有东谈主承担。
（1）基金弯曲用度的具体缱绻公式如下：
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费＝转出净金额×转入基金的
申购费率／（1＋转入基金的申购费率）－转出净金额×转出基金的申购费率／（1＋转出基
金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。
转出净金额＝转出金额－转出基金赎回费
待业金客户通过直销柜台办理弯曲业务的，补差费缱绻流程中转入基金和转出基金的申
购费率（含固定申购费）享受零折优惠。
（2）转入净金额与转入份额的具体缱绻公式如下：
（3）基金解决东谈主不错在不抗击法律律例规定及《基金合同》商定的情况下证据市集情
况制定基金促销筹谋，针对投资东谈主依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止技术，
基金解决东谈主不错按中国证监会条目践诺必要手续后，对投资东谈主顺应调低基金弯曲费率。
基金弯曲只可在兼并销售机构办理，且该销售机构同期办理转出基金及转入基金的销
售。
基金弯曲，以弯曲央求当日基金份额净值为基础缱绻。投资者收受“份额弯曲”的原则
提交央求，基金弯曲遵循“先进先出”的原则。
投资者办理基金弯曲业务时，转出的基金必须处于可赎回现象，转入的基金必须处于可
申购现象，仍是冻结的基金份额不得央求基金弯曲。
本基金绽开期内，弯曲业务的央求受理时候与本公司解决的基金日常申购业务受理时候
雷同。具体办理王法请遵循销售机构的联系规定。本基金禁闭期内不办理弯曲业务。
在绽开期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时候提议弯曲业务央求且登记机构确
认接受的，其基金份额弯曲价钱为该绽开期下一绽开日基金份额弯曲价钱；但若投资东谈主在开
放期终末一日业务办理时候实现之后提议弯曲业务央求的，视为无效央求。
投资者在办理弯曲业务时，单笔转出基金份额不得低于 1 份。其他销售机构有不同规定
的，投资者在其他销售机构办理联系业务时，需遵循该销售机构的联系规定。
转入的基金握有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开动缱绻。转入的基金
在赎回或转出时，按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的握偶而
段所适用的赎回费率层次缱绻其所应支付的赎回费。基金弯曲后可赎回的时候为自基金转入
阐发日起第 2 个责任日。
本基金直销机构为基金解决东谈主，具体包括基金解决东谈主直销柜台和微信走动平台。
称号：华泰保兴基金解决有限公司
住所：中国（上海）目田贸易训练区世纪正途 88 号 3810 室
办公地址：上海市浦东新区博成路 1101 号华泰金融大厦 9 层
邮政编码：200126
法定代表东谈主：杨平
设随即间：2016 年 7 月 26 日
掂量东谈主：王珊珊
电话：
（021）80299058
传真：
（021）60756969/（021）60756966
客户就业电话：400-632-9090（免资料话费），
（021）80210198
网址：www.ehuataifund.com
微信走动平台（微信公众号）：htbxjj99
基金解决东谈主可证据关系法律律例的条目，选拔合适条目的机构销售本基金，并实时公告。
场外代销机构名录及已灵通的业务类型详见本基金解决东谈主网站。各场外代销机构复古转
换转出的基金产物、基金份额类别过火具体业务王法可能有所相反，具体请商讨各销售机构。
无。
《基金合同》收效后，在每个禁闭期内，基金解决东谈主应当至少每周在规定网站泄漏一次
基金份额净值和基金份额累计净值。
在绽开期内，基金解决东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过规定网站、基金销售机
构网站大约营业网点泄漏绽开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站泄漏半年度和年度
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本基金不向个东谈主投资者销售。
（2）本公告仅对本基金绽开申购、赎回和弯曲业务的关系事项赐与评释。投资东谈主欲了
解本基金的谨防思况，敬请谨防阅读本基金解决东谈主网站上的《华泰保兴尊享三个月依期绽开
债券型发起式证券投资基金招募评释书》过火更新文献，投资东谈主还可通过本基金解决东谈主的客
户就业电话（400-632-9090，免资料话费）
、网站（www.ehuataifund.com）或联系销售机构
查阅本基金联系法律文献或贵府。
（3）关系本基金绽开申购、赎回和弯曲业务的具体规定若有变化，本基金解决东谈主届时
将另行公告。
（4）风险领导：本基金解决东谈主情愿以真挚信用、勤快尽职的原则解决和应用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表露。基金管
理东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者怡悦”原则，在作出投资方案后，基金运营情况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。基金投资有风险，敬请投资东谈主庄重阅读《基金
合同》
《招募评释书》
（更新）和《基金产物贵府摘记》（更新）等基金法律文献，慈祥基金
的投资风险，并选拔得当自己风险承受才智的投资品种进行投资。
华泰保兴基金解决有限公司
